Zahlungs- und Mahnwesen

Im Zahlungswesen findet die gesamte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsflusses sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig statt.

Hier wird die zentrale Universitätskasse der Leuphana Universität Lüneburg verwaltet, aus der z.B. Vorschüsse ausgezahlt und Geldbestände aus Handvorschusskassen einzelner Einrichtungen eingezahlt werden können. Diese erfolgen in Form von Münzen und Scheinen als Barzahlung.

Weiterhin werden hier sämtliche bargeldlosen Zahlungsvorgänge wie z.B. Überweisungen oder Lastschriftverfahren überwacht. Durch entsprechende Bankbuchungen können Zahlungsvorgänge den Debitoren- und Kreditorenrechnungen zugeordnet werden.

Dabei kommt dem Zahlungsausgleich im Debitorenbereich eine besondere Bedeutung zu. Nicht ausgeglichene Posten sind jederzeit in einer Offenen-Posten-Liste darstellbar. Aus ihr lassen sich verschiedene Mahnschritte herleiten. Im Mahnwesen werden Zahlungserinnerungen, verschiedene Mahnstufen oder gerichtliche Mahnverfahren bearbeitet.